Инвестиции в паи ПИФов УК «МЕТРОПОЛЬ» : "Метрополь Зевс" : Правила фонда

20. Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.
21. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги.
22. Объекты инвестирования, их состав и описание.
22.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:
1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях;
2) полностью оплаченные акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее - акции российских акционерных обществ);
3) полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;
4) долговые инструменты;
5) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых, открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов для квалифицированных инвесторов), фондов рыночных финансовых инструментов, фондов недвижимости;
6) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов открытого и закрытого типа (Open-end и Close-end). При этом:
- если код CFI присвоен в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2001, то он должен иметь следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква - значение «U», третья буква – значение «О» либо «C», пятая буква – значение «R», или «S», или «М», или «С», или «D»;
- если код CFI присвоен в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015, то он должен иметь следующие значения: первая буква – значение «С», третья буква – значение «О» либо «C», пятая буква – значение «B», или «E», или «V», или «L», или «С», или «D», или «F»;
7) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом;
8) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте;
9) иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд
22.2. Ценные бумаги, составляющие фонд, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и инвестиционных паев открытых   паевых   инвестиционных   фондов должны быть допущены к организованным торгам (или в отношении биржей должно быть принято решение о включении в копировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах,    расположенных    в    иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее - иностранные государства) и включенных в перечень иностранных бирж, утвержденный Указанием Банка России от 28 января 2016 года N 3949-У "Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах".
Государственные ценные бумаги Российской Федерации и инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки бирж Российской Федерации и бирж,    расположенных    в иностранных государствах, как допущены, так и не допущены к торгам на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных    в иностранных государствах.
22.3. Под долговыми инструментами в настоящих Правилах понимаются:
а) облигации российских юридических лиц, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);
б) биржевые облигации российских юридических лиц;
в) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги.
г) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций.
22.4. Акции, составляющие активы фонда могут быть как обыкновенными, так и привилегированными.
Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:
1)   федеральные   органы исполнительной власти Российской Федерации;
2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
3) российские органы местного самоуправления;
4) российские юридические лица;
5) иностранные органы государственной власти;
6)   иностранные юридические лица.
22.5. Лица, обязанные по:
- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских юридических лиц, биржевым облигациям российских юридических лиц, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, акциям акционерных инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;
- акциям иностранных акционерных обществ, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, облигациям иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в государствах, являющихся членами Организации Объединенных Наций (ООН), и (или) Содружества независимых государств, и (или) Европейского Союза (ЕС), и (или) Всемирной торговой организации (ВТО), и (или) Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, и (или) Африканского союза, и (или) Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), а также в государствах Тайвань, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (включая его заморские территории и коронные владения, в том числе, но не ограничиваясь: Бермуды, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Гибралтар, Теркс и Кайкос, Остров Мэн, Гернси, Джерси), Китайская Народная Республика (включая специальный административный район Гонконг).
22.6. Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях могут входить в состав активов фонда, только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора, российская кредитная организация должна вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и   проценты   по   нему   в   срок,   не превышающий семь рабочих дней.
23. Структура активов фонда.
23.1. Структура фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
1) оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если   соответствующее   юридическое   лицо является   кредитной   организацией),   права требования   к   такому   юридическому   лицу, возникающие в результате приобретения (отчуждения)    ценных    бумаг,    а    также возникающие   на   основании   договора   на брокерское обслуживание с таким юридическим лицом, в совокупности не должны превышать 15 процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные �