Приложение к справке о стоимости чистых активов на 30/06/2015 Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Метрополь Афина» под управлением ООО  «УК «МЕТРОПОЛЬ» 	

Пояснительная записка
Бухгалтерский учет и отчетность фонда ведется ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» (далее – Управляющая компания)  в соответствии с: Федеральным законом "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011г. №402-ФЗ; Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий  и Инструкцией по его применению (Приказ Минфина РФ №94н от 31.10.2000г.); Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" от 29.11.01г. №156-ФЗ; Положением «О порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» (утв. Приказом ФСФР от 15.06.05 г. № 05-21/пз-н); Положением «Об отчетности  акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании  паевого инвестиционного  фонда» (утв.Постановлением ФКЦБ от 22.10.03г. № 03-41/пс); Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом (далее – Правилами Фонда) и Правилами определения стоимости активов ОПИФ смешанных инвестиций  «Метрополь Афина» под управлением  ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2015 год.	
Под управлением Управляющей компании находится Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Метрополь Афина» под управлением  ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» (далее - Фонд). 
В течение отчетного квартала ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на один  инвестиционный пай на 0,5 и более процентов, не возникало.
Забалансовые риски отсутствуют.
На  30 июня 2015 года Управляющая компания  владеет следующей информацией об  объявленных, но не полученных дивидендах по акциям, составляющим активы паевой инвестиционный фонд:
Наименование эмитента	 Тип
 акции	Дата ф-и
в реестре	Размер на 1 акцию, руб.	Кол-во акций в портфеле	Сумма к  вы-       плате, руб.	
Газпромнефть ОАО №гос.рег: 1-01-00146-А	ао	22.06.2015	1.85	5 000	9 250.00	
Магнит ОАО №гос.рег: 1-01-60525-P	ао	19.06.2015	132.57	30	3 977.10	
НЛМК ОАО №гос.рег: 1-01-00102-A	ао 	16.06.2015	1.56	57 050	88 998.00	
НЛМК ОАО №гос.рег: 1-01-00102-A	ао 	16.06.2015	1.64	57 050	93 562.00	
МОСЭНЕРГО ОАО №гос.рег:1-01-00085-A	ао	24.06.2015	0.01	1 050 000	10 500.00	
МРСК Волги ОАО №гос.рег:1-01-04247-Е	ао	29.06.2015	0.0001	7 000 000	700.00	
Роснефть ОАО №гос.рег:1-02-00122-А	оа	29.06.2015	8.21	5 260	43 184.60	
К событиям, оказавшим существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда, относится изменение признаваемых котировок. По ценным бумагам, не имеющим признаваемой котировки на начало или конец отчетного квартала, изменение котировки рассчитывается, исходя из последней признаваемой котировки.  
На 30 июня 2015 года существенно (на 10 и более %) изменились признаваемые котировки следующих ценных бумаг, составляющих активы Фонда:
Наименование ценной бумаги	Изменение котировки ,%	
АвтоВАЗ ОАО №гос.рег:1-07-00002-A	-14.36	
Аэрофлот ОАО №гос.рег: 1-01-00010-A	 12.00	
Банк ВТБ № гос.рег:  10401000B	 30.78	
Волжская ТГК ОАО № гос.рег: 1-01-55113-E	-16.39	
Газпромнефть ОАО №гос.рег: 1-01-00146-А	-14.26	
Интер РАО ЕЭС ОАО №гос.рег:1-04-33498-E	 13.03	
МегаФон ПАО №гос.рег: 1-03-00822-J	-15.02	
МОСЭНЕРГО ОАО №гос.рег:1-01-00085-A	 23.61	
Новороссийский МТП  № гос.рег: 1-01-30251-E	 33.80	
ОТИСИФАРМ ОАО № гос.рег: 1-01-50162-А	 34.54	
РАО Энергетические системы Востока ОАО № гос.рег	 44.22	
Распадская  АО № гос.рег: 1-04-21725-N	-14.70	
Сбербанк ОАО №гос.рег: 10301481B	 14.25	
Ростелеком ОАО №гос.рег: 1-01-00124-А	 15.11	
 (изменение признаваемых котировок рассчитывалось только для ценных бумаг, составляющих активы Фонда на начало и на конец отчетного квартала 2015 года.)	

Генеральный директор ООО «УК  «МЕТРОПОЛЬ»     
        		Захаров А.К.	

Начальник Отдела внутреннего учета и отчетности  ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»
		
Попов К.Н	

Уполномоченный представитель ЗАО «Первый
Специализированный   Депозитарий»