Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Метрополь Золотое руно» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» зарегистрированы ФКЦБ России 12.11.2003 г. в реестре за № 0147-70232539 (с Изменениями №13) (опубликовано: 23.04.2024 16:30, доступно до: даты исключения фонда из реестра ПИФов).
VIII. Вознаграждения и расходы
84. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается
вознаграждение управляющей компании в размере не более 5 (пяти)
процентов (НДС не облагается) среднегодовой стоимости чистых
активов фонда, а также специализированному депозитарию,
регистратору, аудиторской организации в размере не более 1,2 (Одна
целая две десятых) процентов (с учетом налога на добавленную
стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
85. Максимальный размер суммы вознаграждений управляющей компании,
специализированного депозитария и регистратора не может превышать
6,2 (шесть целых две десятых) процента от среднегодовой стоимости
чистых активов фонда.
86. Вознаграждение управляющей компании начисляется в последний
рабочий день каждого месяца и выплачивается в течение 15 рабочих
дней с даты его начисления.
87. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору,
аудиторской организации выплачивается в срок, предусмотренный в
договорах указанных лиц с управляющей компанией.
88. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие
расходы, связанные с доверительным управлением указанным
имуществом:
- оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по
совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих
организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени
управляющей компании, осуществляющей доверительное управление
указанным имуществом;
- оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного
банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для
расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением
имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в
том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению
возможности управляющей компании использовать электронные документы
при совершении операций по указанному счету (счетам);
- расходы специализированного депозитария по оплате услуг других
депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по
хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие
имущество фонда, расходы специализированного депозитария, связанные
с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе
ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы
специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг
кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного
контроля при проведении операций с денежными средствами,
поступившими специализированному депозитарию и подлежащими
перечислению в состав имущества фонда, а также по переводу этих
денежных средств;
- расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за
исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением
имущества фонда, осуществляемых специализированным
депозитарием;
- расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению
взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом
фонда;
- расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными
бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или
иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для
голосования;
- расходы по уплате обязательных платежей, установленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении
имущества фонда или связанных с операциями с указанным
имуществом;
- расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в
судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего
лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по
доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы
судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые
управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с
участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с
нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам
доверительного управления имуществом фонда;
- расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности
копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на
документах, необходимых для осуществления доверительного управления
имуществом фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с
имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав
имущества фонда, требующих такого удостоверения;
- иные расходы, не указанные в пункте 88 настоящих Правил, при
условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным
законом "Об инвестиционных фондах" и совокупный предельный размер
таких расходов составляет не более 0,1 (Ноля целых одной десятой)
процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой
стоимости чистых активов фонда.
Управляющая компания не вправе возмещать из имущества,
составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за
исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является
имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с
доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов,
возмещение которых предусмотрено Федеральным законом "Об
инвестиционных фондах".
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества,
составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных
платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет
1,5 (Одна целая пять десятых) процентов (с учетом налога на
добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов
фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в
сфере финансовых рынков.
89. Расходы, не предусмотренные пунктом 88 настоящих Правил, а
также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в
пункте 85 настоящих Правил, или 6,2 (шесть целых две десятых)
процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой
стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией
за счет своих собственных средств.
90. Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате
неисполнения обязательств по договорам, заключенным управляющей
компанией в качестве доверительного управляющего фондом,
осуществляются за счет собственного имущества управляющей
компании.